北京恒嘉国际融资租赁有限公司

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一、基本情况

北京恒嘉国际融资租赁有限公司于2010年4月6日经商务部批准成立的中外合资企业，注册在北京顺义天竺综合保税区，注册资本8000万美元。外方投资者为香港主板上市公司中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股票代码00379。成立至今，恒嘉租赁一直秉承“卓越服务、以德为先、创新发展、稳健经营”的理念，坚持“立足于能源和基础设施行业、依托于实体经济、聚焦于优质客户”的经营策略，以融资租赁业务为核心的产业综合运营服务机构为市场定位，致力于推动行业的健康可持续发展，与此同时为社会各方创造价值。

二、公司经营与创新

公司设立初期注册资为1000万美元，通过中外股东的陆续增资，目前注册资本为8000万美元，2015年国家发布政策允许融资租赁公司兼营与主营业务相关的保理业务，公司快速反应决策，9月份即向商委提交扩大经营范围的申请，获批从事相关保理业务，随后，公司的业务模式由单纯的融资租赁售后回租增加了直接租赁、转租赁、资产转让、保理业务等多种类型。

目前，公司业务发展已涵盖电力、化工、医疗、基础设施、煤炭等多个行业，核心客户均为大型国企、央企，500强企业和优秀上市公司。公司主要定位行业为能源、基础设施行业，并对上述行业进行深入的研究，为客户提供全面的融资服务。由于自身定位精准，内部管理良好和强大的营销能力，恒嘉租赁从成立至今一直维持高速的增长态势。公司累计投放约300亿元，无一例逾期及不良，近三年每年营业收入均超过1.5亿元，三年缴纳税收约7000万。

凭借股东背景优势及优秀的管理团队，金融机构合作方包括了主流的商业银行、外资银行、信托公司、保险公司及证券公司，建立了多元化的融资渠道。另外，公司具有极强的交易结构设计能力，根据承租人的个性化特点及需求，陆续推出了多个业内创新的金融服务，成为行业金融创新的先行者和领跑者，交易结构及融资案例包括：组织保险资金参与租赁资产交易20亿元，开租赁资产对接保险资金先河；联合信托公司成功发行租赁收益权信托产品10亿元，为信托租赁结合的经典案例；通过券商资管和信托计划，为某项目单笔融资30亿元，创租赁行业SOT规模记录。

三、公司战略

未来三年公司将在组织架构、客户及行业定位等经营管理方面逐步实现“三三制”战略目标，同时还将会引进适合的战略投资者，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，

努力成为国内一流的融资租赁业务专业解决方案的综合提供商。

（一）“三三制”初步战略目标

未来一年内公司将在组织架构、客户及行业定位方面进行优化布局，在2019年底前基本形成事业部建制，形成大中型企业、生产厂商（代理商）、中小企业客户类型的全覆盖，每个事业部又定位于三个行业业务方向，从而形成公司的三大利润中心。“三三制”初步战略目标如表1所示：

表1 “三三制”初步战略目标

（二）“三三制”战略升级目标

在事业部运行一年积累足够的经营管理经验后，公司将在组织架构上进一步升级，充分利用天津、上海、前海自贸区税收、融资等方面的优惠政策，将三大事业部改制为子公司，进一步拓展新兴及细分行业、区域市场，为各自目标客户提供标准化、个性化的融资租赁产品服务，形成专业化经营，而母公司恒嘉租赁则将更多的承担起管理职能。恒嘉组织架构升级目标具体如图1所示：

图1  恒嘉租赁组织架构升级

（三）拓宽融资渠道，进一步降低融资成本

未来三年，公司将会进一步拓宽融资渠道，走入资本市场，降低融资成本。

在间接融资方面，公司将会尝试融资租赁资产证券化、中期票据、优先股、公司债券、银团贷款、引入跨境资金等；直接融资方面，公司将增加股东资金注入，同时适当引入适合的战略投资者进行股份制改造。